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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.63000.6300-0.0050-0.7874
2009-09-230.63500.6350-0.0080-1.2442
2009-09-220.64300.6430-0.0070-1.0769
2009-09-210.65000.65000.00801.2461
2009-09-180.64200.6420-0.0100-1.5337
2009-09-170.65200.65200.00701.0853
2009-09-160.64500.6450-0.0040-0.6163
2009-09-150.64900.6490-0.0020-0.3072
2009-09-140.65100.65100.01001.5601
2009-09-110.64100.64100.00300.4702
2009-09-100.63800.63800.00100.1570
2009-09-090.63700.6370-0.0040-0.6240
2009-09-080.64100.64100.00500.7862
2009-09-070.63600.63600.01001.5974
2009-09-040.62600.62600.00500.8052
2009-09-030.62100.62100.01602.6446
2009-09-020.60500.6050-0.0010-0.1650
2009-09-010.60600.6060-0.0030-0.4926
2009-08-310.60900.6090-0.0220-3.4865
2009-08-280.63100.6310-0.0080-1.2520
2009-08-270.63900.63900.00600.9479
2009-08-260.63300.63300.01001.6051
2009-08-250.62300.6230-0.0050-0.7962
2009-08-240.62800.62800.00300.4800
2009-08-210.62500.62500.00801.2966
2009-08-200.61700.61700.01402.3217
2009-08-190.60300.6030-0.0140-2.2690
2009-08-180.61700.61700.00600.9820
2009-08-170.61100.6110-0.0190-3.0159
2009-08-140.63000.6300-0.0180-2.7778
2009-08-130.64800.6480-0.0020-0.3077
2009-08-120.65000.6500-0.0230-3.4175
2009-08-110.67300.67300.00000.0000
2009-08-100.67300.67300.00500.7485
2009-08-070.66800.6680-0.0110-1.6200
2009-08-060.67900.6790-0.0100-1.4514
2009-08-050.68900.68900.00801.1747
2009-08-040.68100.68100.01101.6418
2009-08-030.67000.67000.00901.3616
2009-07-310.66100.66100.01101.6923


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