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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-130.99900.9990-0.0200-1.9627
2008-02-051.01901.0190-0.0090-0.8755
2008-02-041.02801.02800.06006.1983
2008-02-010.96800.9680-0.0020-0.2062
2008-01-310.97000.9700-0.0120-1.2220
2008-01-300.98200.9820-0.0080-0.8081
2008-01-290.99000.99000.00600.6098
2008-01-280.98400.9840-0.0530-5.1109
2008-01-251.03701.03700.00500.4845
2008-01-241.03201.03200.01901.8756
2008-01-231.01301.01300.04204.3254
2008-01-220.97100.9710-0.0500-4.8972
2008-01-211.02101.0210-0.0380-3.5883
2008-01-181.05901.05900.00200.1892
2008-01-171.05701.0570-0.0200-1.8570
2008-01-161.07701.0770-0.0240-2.1798
2008-01-151.10101.1010-0.0080-0.7214
2008-01-141.10901.10900.00500.4529
2008-01-111.10401.10400.00300.2725
2008-01-101.10101.10100.01000.9166
2008-01-091.09101.09100.01201.1121
2008-01-081.07901.0790-0.0080-0.7360
2008-01-071.08701.08700.01601.4939
2008-01-041.07101.07100.00800.7526
2008-01-031.06301.06300.00000.0000
2008-01-021.06301.06300.00900.8539
2007-12-311.05401.05400.00000.0000
2007-12-291.05401.05400.00000.0000
2007-12-281.05401.0540-0.0030-0.2838
2007-12-271.05701.05700.01000.9551
2007-12-261.04701.04700.00500.4798
2007-12-251.04201.04200.00900.8712
2007-12-241.03301.03300.00800.7805
2007-12-211.02501.02500.00600.5888
2007-12-201.01901.01900.01101.0913
2007-12-191.00801.00800.00800.8000
2007-12-181.00001.00000.00000.0000
2007-12-171.00001.0000-0.0060-0.5964
2007-12-141.00601.00600.00600.6000
2007-12-131.00001.0000-0.0110-1.0880


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