我的基金账户

用户名： 密码：

【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-100.83500.83500.01101.3350
2008-04-090.82400.8240-0.0360-4.1860
2008-04-080.86000.86000.00800.9390
2008-04-070.85200.85200.03804.6683
2008-04-030.81400.81400.01401.7500
2008-04-020.80000.8000-0.0020-0.2494
2008-04-010.80200.8020-0.0390-4.6373
2008-03-310.84100.8410-0.0220-2.5492
2008-03-280.86300.86300.02803.3533
2008-03-270.83500.8350-0.0190-2.2248
2008-03-260.85400.85400.00200.2347
2008-03-250.85200.85200.01301.5495
2008-03-240.83900.8390-0.0330-3.7844
2008-03-210.87200.87200.00200.2299
2008-03-200.87000.87000.02102.4735
2008-03-190.84900.84900.02503.0340
2008-03-180.82400.8240-0.0310-3.6257
2008-03-170.85500.8550-0.0330-3.7162
2008-03-140.88800.8880-0.0080-0.8929
2008-03-130.89600.8960-0.0170-1.8620
2008-03-120.91300.9130-0.0250-2.6652
2008-03-110.93800.93800.00200.2137
2008-03-100.93600.9360-0.0330-3.4056
2008-03-070.96900.9690-0.0070-0.7172
2008-03-060.97600.97600.00200.2053
2008-03-050.97400.9740-0.0020-0.2049
2008-03-040.97600.9760-0.0210-2.1063
2008-03-030.99700.99700.01901.9427
2008-02-290.97800.97800.00400.4107
2008-02-280.97400.97400.00200.2058
2008-02-270.97200.97200.02102.2082
2008-02-260.95100.9510-0.0080-0.8342
2008-02-250.95900.9590-0.0280-2.8369
2008-02-220.98700.9870-0.0320-3.1403
2008-02-211.01901.0190-0.0050-0.4883
2008-02-201.02401.0240-0.0140-1.3487
2008-02-191.03801.03800.01501.4663
2008-02-181.02301.02300.01901.8924
2008-02-151.00401.0040-0.0050-0.4955
2008-02-141.00901.00900.01001.0010


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。