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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.64000.64000.00300.4710
2010-09-270.63700.63700.00801.2719
2010-09-210.62900.62900.00100.1592
2010-09-200.62800.6280-0.0030-0.4754
2010-09-170.63100.6310-0.0030-0.4732
2010-09-160.63400.6340-0.0080-1.2461
2010-09-150.64200.6420-0.0050-0.7728
2010-09-140.64700.6470-0.0040-0.6144
2010-09-130.65100.65100.00600.9302
2010-09-100.64500.64500.00300.4673
2010-09-090.64200.6420-0.0120-1.8349
2010-09-080.65400.65400.00000.0000
2010-09-070.65400.65400.00100.1531
2010-09-060.65300.65300.01302.0313
2010-09-030.64000.6400-0.0010-0.1560
2010-09-020.64100.64100.00300.4702
2010-09-010.63800.6380-0.0040-0.6231
2010-08-310.64200.6420-0.0040-0.6192
2010-08-300.64600.64600.01001.5723
2010-08-270.63600.63600.00200.3155
2010-08-260.63400.63400.00100.1580
2010-08-250.63300.6330-0.0140-2.1638
2010-08-240.64700.64700.00200.3101
2010-08-230.64500.6450-0.0010-0.1548
2010-08-200.64600.6460-0.0090-1.3740
2010-08-190.65500.65500.00701.0802
2010-08-180.64800.6480-0.0010-0.1541
2010-08-170.64900.64900.00400.6202
2010-08-160.64500.64500.01302.0570
2010-08-130.63200.63200.00901.4446
2010-08-120.62300.6230-0.0070-1.1111
2010-08-110.63000.63000.00200.3185
2010-08-100.62800.6280-0.0190-2.9366
2010-08-090.64700.64700.00701.0938
2010-08-060.64000.64000.01001.5873
2010-08-050.63000.6300-0.0020-0.3165
2010-08-040.63200.63200.00500.7974
2010-08-030.62700.6270-0.0080-1.2598
2010-08-020.63500.63500.00500.7937
2010-07-300.63000.6300-0.0030-0.4739


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