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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.71000.71000.00200.2825
2011-05-270.70800.7080-0.0070-0.9790
2011-05-260.71500.7150-0.0020-0.2789
2011-05-250.71700.71700.00200.2797
2011-05-240.71500.7150-0.0060-0.8322
2011-05-230.72100.7210-0.0170-2.3035
2011-05-200.73800.7380-0.0020-0.2703
2011-05-190.74000.7400-0.0060-0.8043
2011-05-180.74600.74600.00400.5391
2011-05-170.74200.74200.00500.6784
2011-05-160.73700.7370-0.0040-0.5398
2011-05-130.74100.74100.00700.9537
2011-05-120.73400.7340-0.0100-1.3441
2011-05-110.74400.7440-0.0020-0.2681
2011-05-100.74600.74600.00400.5391
2011-05-090.74200.74200.01001.3661
2011-05-060.73200.7320-0.0020-0.2725
2011-05-050.73400.7340-0.0060-0.8108
2011-05-040.74000.7400-0.0190-2.5033
2011-05-030.75900.75900.00200.2642
2011-04-290.75700.75700.00700.9333
2011-04-280.75000.7500-0.0130-1.7038
2011-04-270.76300.7630-0.0050-0.6510
2011-04-260.76800.7680-0.0090-1.1583
2011-04-250.77700.7770-0.0120-1.5209
2011-04-220.78900.7890-0.0040-0.5044
2011-04-210.79300.79300.00500.6345
2011-04-200.78800.78800.00300.3822
2011-04-190.78500.7850-0.0130-1.6291
2011-04-180.79800.7980-0.0030-0.3745
2011-04-150.80100.8010-0.0030-0.3731
2011-04-140.80400.8040-0.0040-0.4950
2011-04-130.80800.80800.00500.6227
2011-04-120.80300.80300.00200.2497
2011-04-110.80100.8010-0.0020-0.2491
2011-04-080.80300.80300.00901.1335
2011-04-070.79400.7940-0.0010-0.1258
2011-04-060.79500.79500.00600.7605
2011-04-010.78900.78900.00600.7663
2011-03-310.78300.7830-0.0020-0.2548


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