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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.58400.58400.00300.5164
2012-03-210.58100.5810-0.0010-0.1718
2012-03-200.58200.5820-0.0130-2.1849
2012-03-190.59500.59500.00400.6768
2012-03-160.59100.59100.00601.0256
2012-03-150.58500.5850-0.0090-1.5152
2012-03-140.59400.5940-0.0220-3.5714
2012-03-130.61600.61600.00400.6536
2012-03-120.61200.6120-0.0010-0.1631
2012-03-090.61300.61300.00600.9885
2012-03-080.60700.60700.00801.3356
2012-03-070.59900.5990-0.0010-0.1667
2012-03-060.60000.6000-0.0090-1.4778
2012-03-050.60900.6090-0.0020-0.3273
2012-03-020.61100.61100.01202.0033
2012-03-010.59900.59900.00100.1672
2012-02-290.59800.5980-0.0080-1.3201
2012-02-280.60600.60600.00300.4975
2012-02-270.60300.60300.00200.3328
2012-02-240.60100.60100.01302.2109
2012-02-230.58800.58800.00100.1704
2012-02-220.58700.58700.00901.5571
2012-02-210.57800.57800.00300.5217
2012-02-200.57500.57500.00000.0000
2012-02-170.57500.57500.00000.0000
2012-02-160.57500.5750-0.0030-0.5190
2012-02-150.57800.57800.01101.9400
2012-02-140.56700.5670-0.0010-0.1761
2012-02-130.56800.56800.00200.3534
2012-02-100.56600.56600.00200.3546
2012-02-090.56400.56400.00100.1776
2012-02-080.56300.56300.01602.9250
2012-02-070.54700.5470-0.0110-1.9713
2012-02-060.55800.5580-0.0030-0.5348
2012-02-030.56100.56100.00500.8993
2012-02-020.55600.55600.01302.3941
2012-02-010.54300.5430-0.0110-1.9856
2012-01-310.55400.55400.00200.3623
2012-01-300.55200.5520-0.0040-0.7194
2012-01-200.55600.55600.00400.7246


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