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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.69000.69000.00901.3216
2010-03-310.68100.6810-0.0020-0.2928
2010-03-300.68300.6830-0.0020-0.2920
2010-03-290.68500.68500.01101.6320
2010-03-260.67400.67400.00400.5970
2010-03-250.67000.6700-0.0070-1.0340
2010-03-240.67700.67700.00000.0000
2010-03-230.67700.6770-0.0020-0.2946
2010-03-220.67900.67900.00000.0000
2010-03-190.67900.67900.00100.1475
2010-03-180.67800.6780-0.0010-0.1473
2010-03-170.67900.67900.01301.9520
2010-03-160.66600.66600.00200.3012
2010-03-150.66400.6640-0.0070-1.0432
2010-03-120.67100.6710-0.0080-1.1782
2010-03-110.67900.67900.00000.0000
2010-03-100.67900.6790-0.0030-0.4399
2010-03-090.68200.68200.00300.4418
2010-03-080.67900.67900.00300.4438
2010-03-050.67600.67600.00000.0000
2010-03-040.67600.6760-0.0190-2.7338
2010-03-030.69500.69500.00500.7246
2010-03-020.69000.6900-0.0040-0.5764
2010-03-010.69400.69400.00801.1662
2010-02-260.68600.6860-0.0040-0.5797
2010-02-250.69000.69000.00701.0249
2010-02-240.68300.68300.00901.3353
2010-02-230.67400.6740-0.0100-1.4620
2010-02-220.68400.6840-0.0020-0.2915
2010-02-120.68600.68600.00701.0309
2010-02-110.67900.67900.00200.2954
2010-02-050.66800.6680-0.0150-2.1962
2010-02-040.68300.6830-0.0040-0.5822
2010-02-030.68700.68700.01101.6272
2010-02-020.67600.6760-0.0030-0.4418
2010-02-010.67900.6790-0.0050-0.7310
2010-01-290.68400.68400.00000.0000
2010-01-280.68400.68400.00300.4405
2010-01-270.68100.6810-0.0010-0.1466
2010-01-260.68200.6820-0.0090-1.3025


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