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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.70400.7040-0.0180-2.4931
2010-11-290.72200.72200.00700.9790
2010-11-260.71500.7150-0.0110-1.5152
2010-11-250.72600.72600.00700.9736
2010-11-240.71900.71900.01201.6973
2010-11-230.70700.7070-0.0150-2.0776
2010-11-220.72200.72200.00300.4172
2010-11-190.71900.71900.01301.8414
2010-11-180.70600.70600.00300.4267
2010-11-170.70300.7030-0.0110-1.5406
2010-11-160.71400.7140-0.0070-0.9709
2010-11-150.72100.72100.00801.1220
2010-11-120.71300.7130-0.0390-5.1862
2010-11-110.75200.7520-0.0010-0.1328
2010-11-100.75300.7530-0.0100-1.3106
2010-11-090.76300.7630-0.0090-1.1658
2010-11-080.77200.77200.00300.3901
2010-11-050.76900.76900.01401.8543
2010-11-040.75500.75500.01401.8893
2010-11-030.74100.74100.00000.0000
2010-11-020.74100.7410-0.0040-0.5369
2010-11-010.74500.74500.02603.6161
2010-10-290.71900.71900.00600.8415
2010-10-280.71300.7130-0.0020-0.2797
2010-10-270.71500.7150-0.0120-1.6506
2010-10-260.72700.7270-0.0040-0.5472
2010-10-250.73100.73100.01702.3810
2010-10-220.71400.7140-0.0030-0.4184
2010-10-210.71700.7170-0.0080-1.1034
2010-10-200.72500.7250-0.0060-0.8208
2010-10-190.73100.73100.01101.5278
2010-10-180.72000.7200-0.0030-0.4149
2010-10-150.72300.72300.02102.9915
2010-10-140.70200.70200.00600.8621
2010-10-130.69600.69600.00600.8696
2010-10-120.69000.69000.00100.1451
2010-10-110.68900.68900.01602.3774
2010-10-080.67300.67300.01802.7481
2010-09-300.65500.65500.01402.1841
2010-09-290.64100.64100.00100.1563


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