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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.52600.52600.01703.3399
2009-02-050.50900.5090-0.0030-0.5859
2009-02-040.51200.51200.01202.4000
2009-02-030.50000.50000.00801.6260
2009-02-020.49200.49200.00501.0267
2009-01-230.48700.48700.00000.0000
2009-01-220.48700.48700.00300.6198
2009-01-210.48400.48400.00400.8333
2009-01-200.48000.48000.00501.0526
2009-01-190.47500.4750-0.0020-0.4193
2009-01-160.47700.47700.00901.9231
2009-01-150.46800.46800.00100.2141
2009-01-140.46700.46700.01703.7778
2009-01-130.45000.4500-0.0110-2.3861
2009-01-120.46100.46100.00000.0000
2009-01-090.46100.46100.00701.5419
2009-01-080.45400.4540-0.0050-1.0893
2009-01-070.45900.4590-0.0040-0.8639
2009-01-060.46300.46300.00801.7582
2009-01-050.45500.45500.01202.7088
2008-12-310.44300.4430-0.0070-1.5556
2008-12-300.45000.4500-0.0070-1.5317
2008-12-290.45700.4570-0.0030-0.6522
2008-12-260.46000.4600-0.0040-0.8621
2008-12-250.46400.46400.00100.2160
2008-12-240.46300.4630-0.0060-1.2793
2008-12-230.46900.4690-0.0240-4.8682
2008-12-220.49300.4930-0.0070-1.4000
2008-12-190.50000.50000.00100.2004
2008-12-180.49900.49900.00501.0121
2008-12-170.49400.49400.00200.4065
2008-12-160.49200.49200.00801.6529
2008-12-150.48400.48400.00501.0438
2008-12-120.47900.4790-0.0160-3.2323
2008-12-110.49500.4950-0.0080-1.5905
2008-12-100.50300.50300.01102.2358
2008-12-090.49200.4920-0.0120-2.3810
2008-12-080.50400.50400.01302.6477
2008-12-050.49100.49100.01202.5052
2008-12-040.47900.47900.00300.6303


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