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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.01101.0110-0.0010-0.0988
2007-12-111.01201.01200.00200.1980
2007-12-101.01001.01000.00400.3976
2007-12-071.00601.00600.00200.1992
2007-12-061.00401.00400.00000.0000
2007-12-051.00401.00400.00400.4000
2007-12-041.00001.00000.02450.6402
2007-12-033.82673.82670.02940.7742
2007-11-303.79733.7973-0.0477-1.2406
2007-11-293.84503.84500.10712.8652
2007-11-283.73793.7379-0.0294-0.7804
2007-11-273.76733.7673-0.0495-1.2969
2007-11-263.81683.8168-0.0157-0.4097
2007-11-233.83253.83250.03470.9137
2007-11-223.79783.7978-0.1269-3.2334
2007-11-213.92473.9247-0.0360-0.9089
2007-11-203.96073.96070.03060.7786
2007-11-193.93013.9301-0.0223-0.5642
2007-11-163.95243.9524-0.0567-1.4143
2007-11-154.00914.0091-0.0365-0.9022
2007-11-144.04564.04560.10002.5345
2007-11-133.94563.9456-0.0390-0.9788
2007-11-123.98463.9846-0.0113-0.2828
2007-11-093.99593.9959-0.2347-5.5477
2007-11-024.23064.43061.037732.5002
2007-06-293.19293.2929-0.0845-2.5783
2007-06-223.27743.37740.04231.3075
2007-06-153.23513.33510.17885.8502
2007-06-083.05633.1563-0.0295-0.9560
2007-06-013.08583.18580.07622.5319
2007-05-253.00963.10960.05661.9167
2007-05-182.95303.05300.11714.1292
2007-05-112.83592.93590.06912.4975
2007-04-302.76682.86680.04401.6160
2007-04-272.72282.82280.06872.5884
2007-04-202.65412.75410.06192.3879
2007-04-132.59222.69220.13135.3354
2007-04-062.46092.56090.13005.5772
2007-03-232.33092.33090.01480.6390
2007-03-162.31612.31610.00070.0302


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