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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.47600.47600.01302.8078
2008-12-020.46300.46300.00100.2165
2008-12-010.46200.46200.00901.9868
2008-11-280.45300.4530-0.0080-1.7354
2008-11-270.46100.46100.00701.5419
2008-11-260.45400.4540-0.0010-0.2198
2008-11-250.45500.45500.00200.4415
2008-11-240.45300.4530-0.0120-2.5806
2008-11-210.46500.4650-0.0020-0.4283
2008-11-200.46700.46700.00100.2146
2008-11-190.46600.46600.02505.6689
2008-11-180.44100.4410-0.0310-6.5678
2008-11-170.47200.47200.00601.2876
2008-11-140.46600.46600.01904.2506
2008-11-130.44700.44700.01503.4722
2008-11-120.43200.43200.00701.6471
2008-11-110.42500.4250-0.0050-1.1628
2008-11-100.43000.43000.02405.9113
2008-11-070.40600.40600.00400.9950
2008-11-060.40200.4020-0.0080-1.9512
2008-11-050.41000.41000.01002.5000
2008-11-040.40000.4000-0.0030-0.7444
2008-11-030.40300.4030-0.0040-0.9828
2008-10-310.40700.4070-0.0070-1.6908
2008-10-300.41400.41400.00801.9704
2008-10-290.40600.4060-0.0150-3.5629
2008-10-280.42100.42100.01303.1863
2008-10-270.40800.4080-0.0250-5.7737
2008-10-240.43300.4330-0.0080-1.8141
2008-10-230.44100.44100.00501.1468
2008-10-220.43600.4360-0.0100-2.2422
2008-10-210.44600.4460-0.0040-0.8889
2008-10-200.45000.45000.01904.4084
2008-10-170.43100.43100.00300.7009
2008-10-160.42800.4280-0.0220-4.8889
2008-10-150.45000.4500-0.0140-3.0172
2008-10-140.46400.4640-0.0140-2.9289
2008-10-130.47800.47800.01002.1368
2008-10-100.46800.4680-0.0180-3.7037
2008-10-090.48600.4860-0.0100-2.0161


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