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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.51500.5150-0.0070-1.3410
2012-11-140.52200.52200.00100.1919
2012-11-130.52100.5210-0.0090-1.6981
2012-11-120.53000.53000.00400.7605
2012-11-090.52600.52600.00300.5736
2012-11-080.52300.5230-0.0110-2.0599
2012-11-070.53400.53400.00300.5650
2012-11-060.53100.5310-0.0020-0.3752
2012-11-050.53300.5330-0.0010-0.1873
2012-11-020.53400.53400.00100.1876
2012-11-010.53300.53300.00901.7176
2012-10-310.52400.52400.00100.1912
2012-10-300.52300.52300.00000.0000
2012-10-290.52300.5230-0.0010-0.1908
2012-10-260.52400.5240-0.0110-2.0561
2012-10-250.53500.5350-0.0030-0.5576
2012-10-240.53800.5380-0.0020-0.3704
2012-10-230.54000.5400-0.0030-0.5525
2012-10-220.54300.5430-0.0010-0.1838
2012-10-190.54400.5440-0.0030-0.5484
2012-10-180.54700.54700.00701.2963
2012-10-170.54000.54000.00200.3717
2012-10-160.53800.53800.00200.3731
2012-10-150.53600.5360-0.0070-1.2891
2012-10-120.54300.54300.00000.0000
2012-10-110.54300.5430-0.0060-1.0929
2012-10-100.54900.54900.00000.0000
2012-10-090.54900.54900.00901.6667
2012-10-080.54000.5400-0.0040-0.7353
2012-09-280.54400.54400.01102.0638
2012-09-270.53300.53300.01302.5000
2012-09-260.52000.5200-0.0110-2.0716
2012-09-250.53100.5310-0.0050-0.9328
2012-09-240.53600.5360-0.0010-0.1862
2012-09-210.53700.5370-0.0010-0.1859
2012-09-200.53800.5380-0.0090-1.6453
2012-09-190.54700.54700.00901.6729
2012-09-180.53800.5380-0.0090-1.6453
2012-09-170.54700.5470-0.0090-1.6187
2012-09-140.55600.55600.00500.9074


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