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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.64200.6420-0.0160-2.4316
2008-08-040.65800.6580-0.0080-1.2012
2008-08-010.66600.66600.00500.7564
2008-07-310.66100.6610-0.0130-1.9288
2008-07-300.67400.6740-0.0050-0.7364
2008-07-290.67900.6790-0.0130-1.8786
2008-07-280.69200.69200.00100.1447
2008-07-250.69100.6910-0.0060-0.8608
2008-07-240.69700.69700.01101.6035
2008-07-230.68600.6860-0.0040-0.5797
2008-07-220.69000.6900-0.0050-0.7194
2008-07-210.69500.69500.01402.0558
2008-07-180.68100.68100.02303.4954
2008-07-170.65800.6580-0.0050-0.7541
2008-07-160.66300.6630-0.0160-2.3564
2008-07-150.67900.6790-0.0160-2.3022
2008-07-140.69500.69500.01001.4599
2008-07-110.68500.6850-0.0040-0.5806
2008-07-100.68900.6890-0.0160-2.2695
2008-07-090.70500.70500.01402.0260
2008-07-080.69100.69100.00000.0000
2008-07-070.69100.69100.02103.1343
2008-07-040.67000.6700-0.0040-0.5935
2008-07-030.67400.67400.02003.0581
2008-07-020.65400.65400.00400.6154
2008-07-010.65000.6500-0.0120-1.8127
2008-06-300.66200.66200.00400.6079
2008-06-270.65800.6580-0.0310-4.4993
2008-06-260.68900.68900.00300.4373
2008-06-250.68600.68600.02303.4691
2008-06-240.66300.66300.01402.1572
2008-06-230.64900.6490-0.0110-1.6667
2008-06-200.66000.66000.02103.2864
2008-06-190.63900.6390-0.0360-5.3333
2008-06-180.67500.67500.02904.4892
2008-06-170.64600.6460-0.0150-2.2693
2008-06-160.66100.6610-0.0120-1.7831
2008-06-130.67300.6730-0.0210-3.0259
2008-06-120.69400.6940-0.0120-1.6997
2008-06-110.70600.7060-0.0010-0.1414


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