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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.55800.55800.00300.5405
2012-07-180.55500.55500.00400.7260
2012-07-170.55100.55100.00500.9158
2012-07-160.54600.5460-0.0070-1.2658
2012-07-130.55300.5530-0.0020-0.3604
2012-07-120.55500.55500.00300.5435
2012-07-110.55200.55200.00601.0989
2012-07-100.54600.5460-0.0020-0.3650
2012-07-090.54800.5480-0.0090-1.6158
2012-07-060.55700.55700.00801.4572
2012-07-050.54900.5490-0.0080-1.4363
2012-07-040.55700.5570-0.0020-0.3578
2012-07-030.55900.55900.00200.3591
2012-07-020.55700.5570-0.0010-0.1792
2012-06-300.55800.55800.00000.0000
2012-06-290.55800.55800.00500.9042
2012-06-280.55300.5530-0.0050-0.8961
2012-06-270.55800.55800.00100.1795
2012-06-260.55700.55700.00100.1799
2012-06-250.55600.5560-0.0110-1.9400
2012-06-210.56700.5670-0.0120-2.0725
2012-06-200.57900.5790-0.0010-0.1724
2012-06-190.58000.5800-0.0010-0.1721
2012-06-180.58100.58100.00300.5190
2012-06-150.57800.57800.00200.3472
2012-06-140.57600.5760-0.0040-0.6897
2012-06-130.58000.58000.01001.7544
2012-06-120.57000.5700-0.0050-0.8696
2012-06-110.57500.57500.00901.5901
2012-06-080.56600.5660-0.0060-1.0490
2012-06-070.57200.5720-0.0040-0.6944
2012-06-060.57600.57600.00400.6993
2012-06-050.57200.57200.00000.0000
2012-06-040.57200.5720-0.0130-2.2222
2012-06-010.58500.58500.00000.0000
2012-05-310.58500.5850-0.0040-0.6791
2012-05-300.58900.5890-0.0040-0.6745
2012-05-290.59300.59300.00801.3675
2012-05-280.58500.58500.00701.2111
2012-05-250.57800.5780-0.0030-0.5164


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