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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.49600.4960-0.0130-2.5540
2008-10-070.50900.5090-0.0150-2.8626
2008-10-060.52400.5240-0.0090-1.6886
2008-09-260.53300.53300.00801.5238
2008-09-250.52500.52500.02104.1667
2008-09-240.50400.50400.00601.2048
2008-09-230.49800.4980-0.0160-3.1128
2008-09-220.51400.51400.02204.4715
2008-09-190.49200.49200.03407.4236
2008-09-180.45800.4580-0.0070-1.5054
2008-09-170.46500.4650-0.0050-1.0638
2008-09-160.47000.4700-0.0080-1.6736
2008-09-120.47800.47800.00200.4202
2008-09-110.47600.4760-0.0060-1.2448
2008-09-100.48200.48200.00300.6263
2008-09-090.47900.47900.00100.2092
2008-09-080.47800.4780-0.0150-3.0426
2008-09-050.49300.4930-0.0170-3.3333
2008-09-040.51000.5100-0.0020-0.3906
2008-09-030.51200.5120-0.0090-1.7274
2008-09-020.52100.5210-0.0040-0.7619
2008-09-010.52500.5250-0.0170-3.1365
2008-08-290.54200.54200.01001.8797
2008-08-280.53200.53200.00500.9488
2008-08-270.52700.5270-0.0010-0.1894
2008-08-260.52800.5280-0.0180-3.2967
2008-08-250.54600.5460-0.0020-0.3650
2008-08-220.54800.5480-0.0100-1.7921
2008-08-210.55800.5580-0.0170-2.9565
2008-08-200.57500.57500.03506.4815
2008-08-190.54000.54000.00300.5587
2008-08-180.53700.5370-0.0300-5.2910
2008-08-150.56700.5670-0.0050-0.8741
2008-08-140.57200.5720-0.0010-0.1745
2008-08-130.57300.57300.00200.3503
2008-08-120.57100.5710-0.0090-1.5517
2008-08-110.58000.5800-0.0370-5.9968
2008-08-080.61700.6170-0.0200-3.1397
2008-08-070.63700.6370-0.0040-0.6240
2008-08-060.64100.6410-0.0010-0.1558


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