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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.57700.57700.00200.3478
2009-06-030.57500.57500.00701.2324
2009-06-020.56800.5680-0.0010-0.1757
2009-06-010.56900.56900.01101.9713
2009-05-270.55800.55800.00500.9042
2009-05-260.55300.5530-0.0030-0.5396
2009-05-250.55600.55600.00000.0000
2009-05-220.55600.5560-0.0010-0.1795
2009-05-210.55700.5570-0.0060-1.0657
2009-05-200.56300.5630-0.0040-0.7055
2009-05-190.56700.56700.00100.1767
2009-05-180.56600.56600.00000.0000
2009-05-150.56600.5660-0.0010-0.1764
2009-05-140.56700.5670-0.0040-0.7005
2009-05-130.57100.57100.00500.8834
2009-05-120.56600.56600.00300.5329
2009-05-110.56300.5630-0.0050-0.8803
2009-05-080.56800.56800.00601.0676
2009-05-070.56200.5620-0.0010-0.1776
2009-05-060.56300.56300.00100.1779
2009-05-050.56200.56200.00100.1783
2009-05-040.56100.56100.01102.0000
2009-04-300.55000.5500-0.0030-0.5425
2009-04-290.55300.55300.00801.4679
2009-04-280.54500.5450-0.0010-0.1832
2009-04-270.54600.5460-0.0040-0.7273
2009-04-240.55000.5500-0.0010-0.1815
2009-04-230.55100.55100.00000.0000
2009-04-220.55100.5510-0.0090-1.6071
2009-04-210.56000.5600-0.0040-0.7092
2009-04-200.56400.56400.00601.0753
2009-04-170.55800.5580-0.0010-0.1789
2009-04-160.55900.5590-0.0020-0.3565
2009-04-150.56100.56100.00100.1786
2009-04-140.56000.56000.00000.0000
2009-04-130.56000.56000.01001.8182
2009-04-100.55000.55000.00701.2891
2009-04-090.54300.54300.00400.7421
2009-04-080.53900.5390-0.0120-2.1779
2009-04-070.55100.55100.00200.3643


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