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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.63300.63300.00300.4762
2010-07-280.63000.63000.01101.7771
2010-07-270.61900.6190-0.0040-0.6421
2010-07-260.62300.62300.00901.4658
2010-07-230.61400.61400.00100.1631
2010-07-220.61300.61300.00400.6568
2010-07-210.60900.60900.00200.3295
2010-07-200.60700.60700.01001.6750
2010-07-190.59700.59700.00901.5306
2010-07-160.58800.5880-0.0020-0.3390
2010-07-150.59000.5900-0.0100-1.6667
2010-07-140.60000.60000.00601.0101
2010-07-130.59400.5940-0.0100-1.6556
2010-07-120.60400.60400.00500.8347
2010-07-090.59900.59900.01101.8707
2010-07-080.58800.5880-0.0040-0.6757
2010-07-070.59200.59200.00100.1692
2010-07-060.59100.59100.00701.1986
2010-07-050.58400.5840-0.0020-0.3413
2010-07-020.58600.58600.00400.6873
2010-07-010.58200.5820-0.0050-0.8518
2010-06-300.58700.5870-0.0060-1.0118
2010-06-290.59300.5930-0.0180-2.9460
2010-06-280.61100.6110-0.0030-0.4886
2010-06-250.61400.6140-0.0040-0.6472
2010-06-240.61800.6180-0.0030-0.4831
2010-06-230.62100.6210-0.0020-0.3210
2010-06-220.62300.62300.00000.0000
2010-06-210.62300.62300.01101.7974
2010-06-180.61200.6120-0.0060-0.9709
2010-06-170.61800.61800.00100.1621
2010-06-110.61700.6170-0.0010-0.1618
2010-06-100.61800.6180-0.0040-0.6431
2010-06-090.62200.62200.01001.6340
2010-06-080.61200.61200.00000.0000
2010-06-070.61200.6120-0.0030-0.4878
2010-06-040.61500.61500.00100.1629
2010-06-030.61400.6140-0.0030-0.4862
2010-06-020.61700.61700.00200.3252
2010-06-010.61500.6150-0.0030-0.4854


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