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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.50200.5020-0.0050-0.9862
2013-06-180.50700.50700.00500.9960
2013-06-170.50200.50200.00200.4000
2013-06-140.50000.50000.00300.6036
2013-06-130.49700.4970-0.0210-4.0541
2013-06-070.51800.5180-0.0120-2.2642
2013-06-060.53000.5300-0.0050-0.9346
2013-06-050.53500.53500.00200.3752
2013-06-040.53300.5330-0.0110-2.0221
2013-06-030.54400.54400.00200.3690
2013-05-310.54200.5420-0.0070-1.2750
2013-05-300.54900.5490-0.0010-0.1818
2013-05-290.55000.55000.00200.3650
2013-05-280.54800.54800.00801.4815
2013-05-270.54000.54000.00400.7463
2013-05-240.53600.53600.00601.1321
2013-05-230.53000.5300-0.0040-0.7491
2013-05-220.53400.5340-0.0040-0.7435
2013-05-210.53800.53800.00400.7491
2013-05-200.53400.53400.00500.9452
2013-05-170.52900.52900.00801.5355
2013-05-160.52100.52100.01001.9569
2013-05-150.51100.51100.00400.7890
2012-12-100.52500.52500.00601.1561
2012-12-070.51900.51900.01001.9646
2012-12-060.50900.5090-0.0050-0.9728
2012-12-050.51400.51400.01503.0060
2012-12-040.49900.49900.00100.2008
2012-12-030.49800.4980-0.0060-1.1905
2012-11-300.50400.50400.00601.2048
2012-11-290.49800.4980-0.0030-0.5988
2012-11-280.50100.5010-0.0070-1.3780
2012-11-270.50800.5080-0.0110-2.1195
2012-11-260.51900.51900.00100.1931
2012-11-230.51800.51800.00300.5825
2012-11-220.51500.5150-0.0030-0.5792
2012-11-210.51800.51800.00801.5686
2012-11-200.51000.5100-0.0040-0.7782
2012-11-190.51400.51400.00300.5871
2012-11-160.51100.5110-0.0040-0.7767


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