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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.55100.5510-0.0030-0.5415
2012-09-120.55400.55400.00100.1808
2012-09-110.55300.55300.00200.3630
2012-09-100.55100.55100.00300.5474
2012-09-070.54800.54800.02103.9848
2012-09-060.52700.52700.00601.1516
2012-09-050.52100.52100.00200.3854
2012-09-040.51900.5190-0.0050-0.9542
2012-09-030.52400.52400.00701.3540
2012-08-310.51700.5170-0.0030-0.5769
2012-08-300.52000.5200-0.0030-0.5736
2012-08-290.52300.5230-0.0070-1.3208
2012-08-280.53000.53000.00100.1890
2012-08-270.52900.5290-0.0100-1.8553
2012-08-240.53900.5390-0.0080-1.4625
2012-08-230.54700.54700.00300.5515
2012-08-220.54400.5440-0.0020-0.3663
2012-08-210.54600.54600.00300.5525
2012-08-200.54300.54300.00000.0000
2012-08-170.54300.54300.00300.5556
2012-08-160.54000.5400-0.0020-0.3690
2012-08-150.54200.5420-0.0070-1.2750
2012-08-140.54900.54900.00300.5495
2012-08-130.54600.5460-0.0030-0.5464
2012-08-100.54900.5490-0.0040-0.7233
2012-08-090.55300.55300.00300.5455
2012-08-080.55000.5500-0.0010-0.1815
2012-08-070.55100.55100.00300.5474
2012-08-060.54800.54800.00801.4815
2012-08-030.54000.54000.00601.1236
2012-08-020.53400.5340-0.0050-0.9276
2012-08-010.53900.53900.00701.3158
2012-07-310.53200.5320-0.0040-0.7463
2012-07-300.53600.5360-0.0080-1.4706
2012-07-270.54400.54400.00000.0000
2012-07-260.54400.5440-0.0030-0.5484
2012-07-250.54700.5470-0.0040-0.7260
2012-07-240.55100.55100.00400.7313
2012-07-230.54700.5470-0.0070-1.2635
2012-07-200.55400.5540-0.0040-0.7168


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