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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.61900.6190-0.0080-1.2759
2011-11-220.62700.62700.00000.0000
2011-11-210.62700.62700.00100.1597
2011-11-180.62600.6260-0.0110-1.7268
2011-11-170.63700.6370-0.0020-0.3130
2011-11-160.63900.6390-0.0180-2.7397
2011-11-150.65700.65700.00200.3053
2011-11-140.65500.65500.01402.1841
2011-11-110.64100.6410-0.0030-0.4658
2011-11-100.64400.6440-0.0130-1.9787
2011-11-090.65700.65700.00300.4587
2011-11-080.65400.6540-0.0070-1.0590
2011-11-070.66100.6610-0.0050-0.7508
2011-11-040.66600.66600.00901.3699
2011-11-030.65700.65700.00000.0000
2011-11-020.65700.65700.01101.7028
2011-11-010.64600.64600.00300.4666
2011-10-310.64300.6430-0.0010-0.1553
2011-10-280.64400.64400.01101.7378
2011-10-270.63300.6330-0.0030-0.4717
2011-10-260.63600.63600.00901.4354
2011-10-250.62700.62700.01001.6207
2011-10-240.61700.61700.02103.5235
2011-10-210.59600.5960-0.0110-1.8122
2011-10-200.60700.6070-0.0160-2.5682
2011-10-190.62300.62300.00400.6462
2011-10-180.61900.6190-0.0150-2.3659
2011-10-170.63400.63400.00200.3165
2011-10-140.63200.6320-0.0010-0.1580
2011-10-130.63300.63300.00901.4423
2011-10-120.62400.62400.02303.8270
2011-10-110.60100.60100.00100.1667
2011-10-100.60000.6000-0.0060-0.9901
2011-09-300.60600.6060-0.0040-0.6557
2011-09-290.61000.6100-0.0140-2.2436
2011-09-280.62400.6240-0.0070-1.1094
2011-09-270.63100.63100.00600.9600
2011-09-260.62500.6250-0.0170-2.6480
2011-09-230.64200.6420-0.0030-0.4651
2011-09-220.64500.6450-0.0180-2.7149


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