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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-030.54900.54900.00000.0000
2009-04-020.54900.54900.00300.5495
2009-04-010.54600.54600.00601.1111
2009-03-310.54000.54000.00200.3717
2009-03-300.53800.53800.00000.0000
2009-03-270.53800.53800.00200.3731
2009-03-260.53600.53600.00801.5152
2009-03-250.52800.5280-0.0060-1.1236
2009-03-240.53400.53400.00100.1876
2009-03-230.53300.53300.00701.3308
2009-03-200.52600.5260-0.0020-0.3788
2009-03-190.52800.52800.00601.1494
2009-03-180.52200.5220-0.0020-0.3817
2009-03-170.52400.52400.01001.9455
2009-03-160.51400.51400.00500.9823
2009-03-130.50900.5090-0.0020-0.3914
2009-03-120.51100.5110-0.0030-0.5837
2009-03-110.51400.5140-0.0040-0.7722
2009-03-100.51800.51800.00601.1719
2009-03-090.51200.5120-0.0140-2.6616
2009-03-060.52600.5260-0.0030-0.5671
2009-03-050.52900.5290-0.0010-0.1887
2009-03-040.53000.53000.03206.4257
2009-03-030.49800.4980-0.0030-0.5988
2009-03-020.50100.50100.00601.2121
2009-02-270.49500.4950-0.0100-1.9802
2009-02-260.50500.5050-0.0290-5.4307
2009-02-250.53400.5340-0.0040-0.7435
2009-02-240.53800.5380-0.0270-4.7788
2009-02-230.56500.56500.01703.1022
2009-02-200.54800.54800.01001.8587
2009-02-190.53800.53800.00400.7491
2009-02-180.53400.5340-0.0200-3.6101
2009-02-170.55400.5540-0.0220-3.8194
2009-02-160.57600.57600.00801.4085
2009-02-130.56800.56800.02003.6496
2009-02-120.54800.5480-0.0010-0.1821
2009-02-110.54900.54900.00400.7339
2009-02-100.54500.54500.00801.4898
2009-02-090.53700.53700.01102.0913


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