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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-300.65000.65000.00500.7752
2009-07-290.64500.6450-0.0250-3.7313
2009-07-280.67000.67000.00701.0558
2009-07-270.66300.66300.01101.6871
2009-07-240.65200.6520-0.0010-0.1531
2009-07-230.65300.65300.00600.9274
2009-07-220.64700.64700.01101.7296
2009-07-210.63600.6360-0.0080-1.2422
2009-07-200.64400.64400.00801.2579
2009-07-170.63600.6360-0.0020-0.3135
2009-07-160.63800.6380-0.0060-0.9317
2009-07-150.64400.64400.00200.3115
2009-07-140.64200.64200.00801.2618
2009-07-130.63400.6340-0.0010-0.1575
2009-07-100.63500.63500.00100.1577
2009-07-090.63400.63400.00500.7949
2009-07-080.62900.6290-0.0030-0.4747
2009-07-070.63200.6320-0.0030-0.4724
2009-07-060.63500.63500.00600.9539
2009-07-030.62900.62900.00400.6400
2009-07-020.62500.62500.00300.4823
2009-07-010.62200.62200.00500.8104
2009-06-300.61700.6170-0.0010-0.1618
2009-06-290.61800.61800.00701.1457
2009-06-260.61100.6110-0.0020-0.3263
2009-06-250.61300.61300.00100.1634
2009-06-240.61200.61200.00000.0000
2009-06-230.61200.61200.00100.1637
2009-06-220.61100.61100.00000.0000
2009-06-190.61100.61100.00600.9917
2009-06-180.60500.60500.00801.3400
2009-06-170.59700.59700.00300.5051
2009-06-160.59400.59400.00000.0000
2009-06-150.59400.59400.01101.8868
2009-06-120.58300.5830-0.0060-1.0187
2009-06-110.58900.5890-0.0030-0.5068
2009-06-100.59200.59200.00500.8518
2009-06-090.58700.58700.00500.8591
2009-06-080.58200.58200.00601.0417
2009-06-050.57600.5760-0.0010-0.1733


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