我的基金账户

用户名： 密码：

【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.73300.73300.01802.5175
2011-01-250.71500.7150-0.0140-1.9204
2011-01-240.72900.72900.00000.0000
2011-01-210.72900.72900.02002.8209
2011-01-200.70900.7090-0.0170-2.3416
2011-01-190.72600.72600.02503.5663
2011-01-180.70100.7010-0.0020-0.2845
2011-01-170.70300.7030-0.0240-3.3012
2011-01-140.72700.7270-0.0030-0.4110
2011-01-130.73000.7300-0.0020-0.2732
2011-01-120.73200.7320-0.0010-0.1364
2011-01-110.73300.73300.00000.0000
2011-01-100.73300.7330-0.0060-0.8119
2011-01-070.73900.73900.00400.5442
2011-01-060.73500.7350-0.0030-0.4065
2011-01-050.73800.73800.00400.5450
2011-01-040.73400.73400.02303.2349
2010-12-310.71100.71100.01301.8625
2010-12-300.69800.6980-0.0040-0.5698
2010-12-290.70200.70200.00901.2987
2010-12-280.69300.6930-0.0150-2.1186
2010-12-270.70800.7080-0.0180-2.4793
2010-12-240.72600.7260-0.0110-1.4925
2010-12-230.73700.7370-0.0090-1.2064
2010-12-220.74600.7460-0.0070-0.9296
2010-12-210.75300.75300.00901.2097
2010-12-200.74400.7440-0.0010-0.1342
2010-12-170.74500.74500.00400.5398
2010-12-160.74100.7410-0.0080-1.0681
2010-12-150.74900.7490-0.0070-0.9259
2010-12-140.75600.75600.00300.3984
2010-12-130.75300.75300.02503.4341
2010-12-100.72800.72800.00801.1111
2010-12-090.72000.72000.00600.8403
2010-12-080.71400.71400.00200.2809
2010-12-070.71200.71200.00200.2817
2010-12-060.71000.71000.00300.4243
2010-12-030.70700.70700.00000.0000
2010-12-020.70700.70700.00300.4261
2010-12-010.70400.70400.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。