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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.58100.5810-0.0020-0.3431
2012-05-230.58300.5830-0.0040-0.6814
2012-05-220.58700.58700.00701.2069
2012-05-210.58000.58000.00200.3460
2012-05-180.57800.5780-0.0070-1.1966
2012-05-170.58500.58500.00801.3865
2012-05-160.57700.5770-0.0100-1.7036
2012-05-150.58700.58700.00000.0000
2012-05-140.58700.5870-0.0060-1.0118
2012-05-110.59300.5930-0.0060-1.0017
2012-05-100.59900.5990-0.0030-0.4983
2012-05-090.60200.6020-0.0070-1.1494
2012-05-080.60900.6090-0.0010-0.1639
2012-05-070.61000.61000.00100.1642
2012-05-040.60900.60900.00300.4950
2012-05-030.60600.60600.00000.0000
2012-05-020.60600.60600.01001.6779
2012-04-270.59600.5960-0.0030-0.5008
2012-04-260.59900.59900.00100.1672
2012-04-250.59800.59800.00500.8432
2012-04-240.59300.5930-0.0020-0.3361
2012-04-230.59500.59500.00000.0000
2012-04-200.59500.59500.01101.8836
2012-04-190.58400.5840-0.0020-0.3413
2012-04-180.58600.58600.01602.8070
2012-04-170.57000.5700-0.0060-1.0417
2012-04-160.57600.5760-0.0010-0.1733
2012-04-130.57700.57700.00200.3478
2012-04-120.57500.57500.01001.7699
2012-04-110.56500.56500.00100.1773
2012-04-100.56400.56400.00701.2567
2012-04-090.55700.5570-0.0070-1.2411
2012-04-060.56400.56400.00000.0000
2012-04-050.56400.56400.01703.1079
2012-03-300.54700.54700.00300.5515
2012-03-290.54400.5440-0.0090-1.6275
2012-03-280.55300.5530-0.0170-2.9825
2012-03-270.57000.57000.00100.1757
2012-03-260.56900.5690-0.0040-0.6981
2012-03-230.57300.5730-0.0110-1.8836


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