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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.73302.55500.01301.8056
2011-09-200.72002.54200.00300.4184
2011-09-190.71702.5390-0.0100-1.3755
2011-09-160.72702.54900.00200.2759
2011-09-150.72502.54700.00200.2766
2011-09-140.72302.54500.00000.0000
2011-09-130.72302.5450-0.0090-1.2295
2011-09-090.73202.5540-0.0040-0.5435
2011-09-080.73602.5580-0.0010-0.1357
2011-09-070.73702.55900.01201.6552
2011-09-060.72502.5470-0.0110-1.4946
2011-09-050.73602.5580-0.0120-1.6043
2011-09-020.74802.5700-0.0040-0.5319
2011-09-010.75202.5740-0.0030-0.3974
2011-08-310.75502.5770-0.0010-0.1323
2011-08-300.75602.5780-0.0070-0.9174
2011-08-290.76302.5850-0.0030-0.3916
2011-08-260.76602.58800.00300.3932
2011-08-250.76302.58500.00801.0596
2011-08-240.75502.57700.00200.2656
2011-08-230.75302.57500.00500.6684
2011-08-220.74802.5700-0.0080-1.0582
2011-08-190.75602.5780-0.0050-0.6570
2011-08-180.76102.5830-0.0080-1.0403
2011-08-170.76902.5910-0.0030-0.3886
2011-08-160.77202.5940-0.0050-0.6435
2011-08-150.77702.59900.00400.5175
2011-08-120.77302.59500.00300.3896
2011-08-110.77002.59200.01301.7173
2011-08-100.75702.57900.00700.9333
2011-08-090.75002.57200.00400.5362
2011-08-080.74602.5680-0.0190-2.4837
2011-08-050.76502.5870-0.0080-1.0349
2011-08-040.77302.59500.00100.1295
2011-08-030.77202.59400.00200.2597
2011-08-020.77002.5920-0.0040-0.5168
2011-08-010.77402.59600.00000.0000
2011-07-290.77402.5960-0.0040-0.5141
2011-07-280.77802.60000.00100.1287
2011-07-270.77702.59900.00600.7782


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