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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.77102.59300.00300.3906
2011-07-250.76802.5900-0.0160-2.0408
2011-07-220.78402.60600.00500.6418
2011-07-210.77902.6010-0.0050-0.6378
2011-07-200.78402.60600.00000.0000
2011-07-190.78402.6060-0.0060-0.7595
2011-07-180.79002.61200.00100.1267
2011-07-150.78902.61100.00300.3817
2011-07-140.78602.60800.00300.3831
2011-07-130.78302.60500.00700.9021
2011-07-120.77602.5980-0.0060-0.7673
2011-07-110.78202.60400.00700.9032
2011-07-080.77502.5970-0.0010-0.1289
2011-07-070.77602.59800.00400.5181
2011-07-060.77202.59400.00500.6519
2011-07-050.76702.58900.00200.2614
2011-07-040.76502.58700.01001.3245
2011-07-010.75502.57700.00300.3989
2011-06-300.75202.57400.00901.2113
2011-06-290.74302.5650-0.0080-1.0652
2011-06-280.75102.57300.00400.5355
2011-06-270.74702.56900.00500.6739
2011-06-240.74202.56400.01001.3661
2011-06-230.73202.55400.01101.5257
2011-06-220.72102.54300.00000.0000
2011-06-210.72102.54300.00901.2640
2011-06-200.71202.5340-0.0050-0.6974
2011-06-170.71702.5390-0.0070-0.9669
2011-06-160.72402.5460-0.0070-0.9576
2011-06-150.73102.5530-0.0060-0.8141
2011-06-140.73702.55900.00600.8208
2011-06-130.73102.5530-0.0020-0.2729
2011-06-100.73302.55500.00400.5487
2011-06-090.72902.5510-0.0130-1.7520
2011-06-080.74202.56400.00400.5420
2011-06-070.73802.56000.00300.4082
2011-06-030.73502.55700.00901.2397
2011-06-020.72602.5480-0.0060-0.8197
2011-06-010.73202.55400.00300.4115
2011-05-310.72902.55100.01001.3908


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