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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-240.47502.29700.00100.2110
2008-09-230.47402.2960-0.0100-2.0661
2008-09-220.48402.30600.01402.9787
2008-09-190.47002.29200.02204.9107
2008-09-180.44802.2700-0.0070-1.5385
2008-09-170.45502.2770-0.0090-1.9397
2008-09-160.46402.2860-0.0140-2.9289
2008-09-120.47802.30000.00100.2096
2008-09-110.47702.2990-0.0090-1.8519
2008-09-100.48602.3080-0.0010-0.2053
2008-09-090.48702.30900.00200.4124
2008-09-080.48502.3070-0.0060-1.2220
2008-09-050.49102.3130-0.0070-1.4056
2008-09-040.49802.32000.00000.0000
2008-09-030.49802.3200-0.0070-1.3861
2008-09-020.50502.3270-0.0070-1.3672
2008-09-010.51202.3340-0.0120-2.2901
2008-08-290.52402.34600.00801.5504
2008-08-280.51602.33800.00200.3891
2008-08-270.51402.3360-0.0040-0.7722
2008-08-260.51802.3400-0.0110-2.0794
2008-08-250.52902.3510-0.0010-0.1887
2008-08-220.53002.3520-0.0070-1.3035
2008-08-210.53702.3590-0.0140-2.5408
2008-08-200.55102.37300.02604.9524
2008-08-190.52502.34700.00400.7678
2008-08-180.52102.3430-0.0180-3.3395
2008-08-150.53902.36100.00000.0000
2008-08-140.53902.36100.00100.1859
2008-08-130.53802.36000.00100.1862
2008-08-120.53702.35900.00100.1866
2008-08-110.53602.3580-0.0130-2.3679
2008-08-080.54902.3710-0.0160-2.8319
2008-08-070.56502.3870-0.0010-0.1767
2008-08-060.56602.38800.00100.1770
2008-08-050.56502.3870-0.0120-2.0797
2008-08-040.57702.3990-0.0090-1.5358
2008-08-010.58602.40800.00400.6873
2008-07-310.58202.4040-0.0110-1.8550
2008-07-300.59302.4150-0.0040-0.6700


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