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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-290.59702.4190-0.0080-1.3223
2008-07-280.60502.42700.00300.4983
2008-07-250.60202.4240-0.0060-0.9868
2008-07-240.60802.43000.01402.3569
2008-07-230.59402.4160-0.0050-0.8347
2008-07-220.59902.4210-0.0010-0.1667
2008-07-210.60002.42200.01402.3891
2008-07-180.58602.40800.01101.9130
2008-07-170.57502.3970-0.0010-0.1736
2008-07-160.57602.3980-0.0130-2.2071
2008-07-150.58902.4110-0.0180-2.9654
2008-07-140.60702.42900.00300.4967
2008-07-110.60402.4260-0.0040-0.6579
2008-07-100.60802.4300-0.0040-0.6536
2008-07-090.61202.43400.01602.6846
2008-07-080.59602.41800.00100.1681
2008-07-070.59502.41700.02003.4783
2008-07-040.57502.3970-0.0020-0.3466
2008-07-030.57702.39900.00901.5845
2008-07-020.56802.3900-0.0010-0.1757
2008-07-010.56902.3910-0.0150-2.5685
2008-06-300.58402.4060-0.0060-1.0169
2008-06-270.59002.4120-0.0230-3.7520
2008-06-260.61302.43500.00100.1634
2008-06-250.61202.43400.01702.8571
2008-06-240.59502.41700.00801.3629
2008-06-230.58702.4090-0.0100-1.6750
2008-06-200.59702.41900.00901.5306
2008-06-190.58802.4100-0.0320-5.1613
2008-06-180.62002.44200.02203.6789
2008-06-170.59802.4200-0.0140-2.2876
2008-06-160.61202.43400.00200.3279
2008-06-130.61002.4320-0.0120-1.9293
2008-06-120.62202.4440-0.0070-1.1129
2008-06-110.62902.4510-0.0090-1.4107
2008-06-100.63802.4600-0.0460-6.7251
2008-06-060.68402.5060-0.0030-0.4367
2008-06-050.68702.5090-0.0080-1.1511
2008-06-040.69502.5170-0.0100-1.4184
2008-06-030.70502.5270-0.0010-0.1416


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