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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-020.70602.52800.00000.0000
2008-05-300.70602.52800.00300.4267
2008-05-290.70302.5250-0.0160-2.2253
2008-05-280.71902.54100.01401.9858
2008-05-270.70502.52700.00200.2845
2008-05-260.70302.5250-0.0180-2.4965
2008-05-230.72102.5430-0.0070-0.9615
2008-05-220.72802.5500-0.0160-2.1505
2008-05-210.74402.56600.01101.5007
2008-05-200.73302.5550-0.0310-4.0576
2008-05-190.76402.5860-0.0060-0.7792
2008-05-160.77002.5920-0.0020-0.2591
2008-05-150.77202.5940-0.0060-0.7712
2008-05-140.77802.60000.01602.0997
2008-05-130.76202.5840-0.0020-0.2618
2008-05-120.76402.58600.00600.7916
2008-05-090.75802.5800-0.0040-0.5249
2008-05-080.76202.58400.01702.2819
2008-05-070.74502.5670-0.0310-3.9948
2008-05-060.77602.5980-0.0120-1.5228
2008-05-050.78802.61000.01401.8088
2008-04-300.77402.59600.03104.1723
2008-04-290.74302.56500.00700.9511
2008-04-280.73602.5580-0.0120-1.6043
2008-04-250.74802.57000.00500.6729
2008-04-240.74302.56500.04706.7529
2008-04-230.69602.51800.02503.7258
2008-04-220.67102.49300.00701.0542
2008-04-210.66402.48600.00000.0000
2008-04-180.66402.4860-0.0140-2.0649
2008-04-170.67802.5000-0.0130-1.8813
2008-04-160.69102.5130-0.0130-1.8466
2008-04-150.70402.52600.00200.2849
2008-04-140.70202.5240-0.0370-5.0068
2008-04-110.73902.56100.00300.4076
2008-04-100.73602.55800.01001.3774
2008-04-090.72602.5480-0.0300-3.9683
2008-04-080.75602.57800.00500.6658
2008-04-070.75102.57300.02703.7293
2008-04-030.72402.54600.01502.1157


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