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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-170.67002.49200.00901.3616
2009-09-160.66102.4830-0.0080-1.1958
2009-09-150.66902.4910-0.0010-0.1493
2009-09-140.67002.49200.00801.2085
2009-09-110.66202.48400.01402.1605
2009-09-100.64802.4700-0.0050-0.7657
2009-09-090.65302.47500.00701.0836
2009-09-080.64602.46800.01201.8927
2009-09-070.63402.45600.00701.1164
2009-09-040.62702.44900.00600.9662
2009-09-030.62102.44300.02804.7218
2009-09-020.59302.41500.00801.3675
2009-09-010.58502.40700.00601.0363
2009-08-310.57902.4010-0.0410-6.6129
2009-08-280.62002.4420-0.0230-3.5770
2009-08-270.64302.4650-0.0040-0.6182
2009-08-260.64702.46900.01302.0505
2009-08-250.63402.4560-0.0220-3.3537
2009-08-240.65602.47800.00400.6135
2009-08-210.65202.47400.01402.1944
2009-08-200.63802.46000.02403.9088
2009-08-190.61402.4360-0.0290-4.5101
2009-08-180.64302.46500.00100.1558
2009-08-170.64202.4640-0.0410-6.0029
2009-08-140.68302.5050-0.0170-2.4286
2009-08-130.70002.52200.01101.5965
2009-08-120.68902.5110-0.0270-3.7709
2009-08-110.71602.53800.00400.5618
2009-08-100.71202.5340-0.0010-0.1403
2009-08-070.71302.5350-0.0220-2.9932
2009-08-060.73502.5570-0.0180-2.3904
2009-08-050.75302.5750-0.0150-1.9531
2009-08-040.76802.5900-0.0020-0.2597
2009-08-030.77002.59200.01101.4493
2009-07-310.75902.58100.02002.7064
2009-07-300.73902.56100.01301.7906
2009-07-290.72602.5480-0.0340-4.4737
2009-07-280.76002.58200.00100.1318
2009-07-270.75902.58100.01401.8792
2009-07-240.74502.56700.00200.2692


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