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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.62502.4470-0.0070-1.1076
2012-05-230.63202.4540-0.0020-0.3155
2012-05-220.63402.45600.00701.1164
2012-05-210.62702.44900.00300.4808
2012-05-180.62402.4460-0.0080-1.2658
2012-05-170.63202.45400.00500.7974
2012-05-160.62702.4490-0.0070-1.1041
2012-05-150.63402.45600.00200.3165
2012-05-140.63202.4540-0.0040-0.6289
2012-05-110.63602.4580-0.0020-0.3135
2012-05-100.63802.46000.00100.1570
2012-05-090.63702.4590-0.0070-1.0870
2012-05-080.64402.4660-0.0010-0.1550
2012-05-070.64502.46700.00500.7813
2012-05-040.64002.46200.00500.7874
2012-05-030.63502.45700.00600.9539
2012-05-020.62902.45100.00600.9631
2012-04-270.62302.4450-0.0040-0.6380
2012-04-260.62702.44900.00000.0000
2012-04-250.62702.44900.00100.1597
2012-04-240.62602.4480-0.0030-0.4769
2012-04-230.62902.4510-0.0040-0.6319
2012-04-200.63302.45500.00400.6359
2012-04-190.62902.4510-0.0020-0.3170
2012-04-180.63102.45300.00801.2841
2012-04-170.62302.4450-0.0050-0.7962
2012-04-160.62802.4500-0.0020-0.3175
2012-04-130.63002.45200.00100.1590
2012-04-120.62902.45100.00801.2882
2012-04-110.62102.44300.00000.0000
2012-04-100.62102.44300.00100.1613
2012-04-090.62002.4420-0.0030-0.4815
2012-04-060.62302.44500.00100.1608
2012-04-050.62202.44400.01201.9672
2012-03-300.61002.43200.00100.1642
2012-03-290.60902.4310-0.0040-0.6525
2012-03-280.61302.4350-0.0140-2.2329
2012-03-270.62702.4490-0.0040-0.6339
2012-03-260.63102.45300.00100.1587
2012-03-230.63002.4520-0.0050-0.7874


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