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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-050.97002.79200.01901.9979
2007-12-040.95102.77300.01001.0627
2007-12-030.94102.76300.01001.0741
2007-11-300.93102.7530-0.0120-1.2725
2007-11-290.94302.76500.02502.7233
2007-11-280.91802.7400-0.0070-0.7568
2007-11-270.92502.7470-0.0130-1.3859
2007-11-260.93802.7600-0.0050-0.5302
2007-11-230.94302.76500.00800.8556
2007-11-220.93502.7570-0.0270-2.8067
2007-11-210.96202.7840-0.0090-0.9269
2007-11-200.97102.79300.00900.9356
2007-11-190.96202.7840-0.0050-0.5171
2007-11-160.96702.7890-0.0120-1.2257
2007-11-150.97902.8010-0.0050-0.5081
2007-11-140.98402.80600.02202.2869
2007-11-130.96202.7840-0.0080-0.8247
2007-11-120.97002.79200.00000.0000
2007-11-090.97002.7920-0.0050-0.5128
2007-11-080.97502.7970-0.0300-2.9851
2007-11-071.00502.82700.00400.3996
2007-11-061.00102.8230-0.0040-0.3980
2007-11-051.00502.8270-0.0090-0.8876
2007-11-021.01402.8360-0.0200-1.9342
2007-11-011.03402.8560-0.0090-0.8629
2007-10-311.04302.86500.00800.7729
2007-10-301.03502.85700.00800.7790
2007-10-291.02702.84900.01000.9833
2007-10-261.01702.83900.00900.8929
2007-10-251.00802.8300-0.0230-2.2308
2007-10-241.03102.85300.00900.8806
2007-10-231.02202.84400.01101.0880
2007-10-221.01102.8330-0.0080-0.7851
2007-10-191.01902.84100.00200.1967
2007-10-181.01702.8390-0.0230-2.2115
2007-10-171.04002.8620-0.0120-1.1407
2007-10-161.05202.87400.00700.6699
2007-10-151.04502.86700.00500.4808
2007-10-121.04002.8620-0.0020-0.1919
2007-10-111.04202.86400.01501.4606


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