我的基金账户

用户名： 密码：

【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-01-300.87902.7010-0.0130-1.4574
2008-01-290.89202.7140-0.0010-0.1120
2008-01-280.89302.7150-0.0540-5.7022
2008-01-250.94702.76900.00700.7447
2008-01-240.94002.76200.00600.6424
2008-01-230.93402.75600.03904.3575
2008-01-220.89502.7170-0.0580-6.0860
2008-01-210.95302.7750-0.0480-4.7952
2008-01-181.00102.82300.00500.5020
2008-01-170.99602.8180-0.0220-2.1611
2008-01-161.01802.8400-0.0400-3.7807
2008-01-151.05802.8800-0.0090-0.8435
2008-01-141.06702.88900.00400.3763
2008-01-111.06302.88500.01000.9497
2008-01-101.05302.87500.01000.9588
2008-01-091.04302.86500.01101.0659
2008-01-081.03202.85400.00400.3891
2008-01-071.02802.85000.01301.2808
2008-01-041.01502.83700.01201.1964
2008-01-031.00302.82500.00200.1998
2008-01-021.00102.8230-0.0040-0.3980
2007-12-311.00502.82700.00000.0000
2007-12-291.00502.82700.00000.0000
2007-12-281.00502.8270-0.0050-0.4950
2007-12-271.01002.83200.01701.7120
2007-12-260.99302.81500.00400.4044
2007-12-250.98902.81100.00200.2026
2007-12-240.98702.80900.01301.3347
2007-12-210.97402.79600.01001.0373
2007-12-200.96402.78600.01101.1542
2007-12-190.95302.77500.01601.7076
2007-12-180.93702.7590-0.0010-0.1066
2007-12-170.93802.7600-0.0220-2.2917
2007-12-140.96002.78200.01701.8028
2007-12-130.94302.7650-0.0280-2.8836
2007-12-120.97102.7930-0.0130-1.3211
2007-12-110.98402.8060-0.0020-0.2028
2007-12-100.98602.80800.00700.7150
2007-12-070.97902.80100.00900.9278
2007-12-060.97002.79200.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。