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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-151.90202.17400.00400.2107
2007-06-141.89802.1700-0.0250-1.3001
2007-06-131.92302.19500.02801.4776
2007-06-121.89502.16700.04602.4878
2007-06-111.84902.12100.05703.1808
2007-06-081.79202.06400.00600.3359
2007-06-071.78602.05800.04402.5258
2007-06-061.74202.01400.03201.8713
2007-06-051.71001.98200.05403.2609
2007-06-041.65601.9280-0.1160-6.5463
2007-06-011.77202.04400.02301.3150
2007-05-311.74902.02100.05002.9429
2007-05-301.69901.9710-0.1160-6.3912
2007-05-291.81502.08700.03802.1384
2007-05-281.77702.04900.03902.2440
2007-05-251.73802.01000.00500.2885
2007-05-241.73302.0050-0.0140-0.8014
2007-05-231.74702.01900.03001.7472
2007-05-221.71701.98900.02001.1786
2007-05-211.69701.96900.02101.2530
2007-05-181.67601.9480-0.0010-0.0596
2007-05-171.67701.94900.03402.0694
2007-05-161.64301.91500.02801.7337
2007-05-151.61501.8870-0.0420-2.5347
2007-05-141.65701.92900.03201.9692
2007-05-111.62501.8970-0.0050-0.3067
2007-05-101.63001.90200.01901.1794
2007-05-091.61101.88300.02201.3845
2007-05-081.58901.86100.05503.5854
2007-04-301.53401.80600.00700.4584
2007-04-271.52701.7990-0.0110-0.7152
2007-04-261.53801.81000.01300.8525
2007-04-251.52501.79700.01801.1944
2007-04-241.50701.77900.00900.6008
2007-04-231.49801.77000.05603.8835
2007-04-201.44201.71400.05303.8157
2007-04-191.38901.6610-0.0690-4.7325
2007-04-181.45801.7300-0.0090-0.6135
2007-04-171.46701.73900.01200.8247
2007-04-161.45501.72700.04403.1184


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