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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.58302.4050-0.0040-0.6814
2012-11-140.58702.40900.00200.3419
2012-11-130.58502.4070-0.0060-1.0152
2012-11-120.59102.4130-0.0040-0.6723
2012-11-090.59502.4170-0.0020-0.3350
2012-11-080.59702.4190-0.0070-1.1589
2012-11-070.60402.42600.00000.0000
2012-11-060.60402.4260-0.0020-0.3300
2012-11-050.60602.4280-0.0030-0.4926
2012-11-020.60902.43100.00000.0000
2012-11-010.60902.43100.00600.9950
2012-10-310.60302.42500.00500.8361
2012-10-300.59802.4200-0.0010-0.1669
2012-10-290.59902.4210-0.0020-0.3328
2012-10-260.60102.4230-0.0070-1.1513
2012-10-250.60802.4300-0.0060-0.9772
2012-10-240.61402.4360-0.0020-0.3247
2012-10-230.61602.4380-0.0080-1.2821
2012-10-220.62402.44600.00000.0000
2012-10-190.62402.44600.00000.0000
2012-10-180.62402.44600.00500.8078
2012-10-170.61902.4410-0.0020-0.3221
2012-10-160.62102.44300.00400.6483
2012-10-150.61702.43900.00200.3252
2012-10-120.61502.4370-0.0010-0.1623
2012-10-110.61602.4380-0.0060-0.9646
2012-10-100.62202.44400.00300.4847
2012-10-090.61902.44100.01201.9769
2012-10-080.60702.4290-0.0050-0.8170
2012-09-280.61202.43400.00600.9901
2012-09-270.60602.42800.01101.8487
2012-09-260.59502.4170-0.0060-0.9983
2012-09-250.60102.4230-0.0010-0.1661
2012-09-240.60202.42400.00601.0067
2012-09-210.59602.41800.00100.1681
2012-09-200.59502.4170-0.0090-1.4901
2012-09-190.60402.42600.00000.0000
2012-09-180.60402.42600.00000.0000
2012-09-170.60402.4260-0.0110-1.7886
2012-09-140.61502.43700.00100.1629


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