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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-020.70902.53100.00000.0000
2008-04-010.70902.5310-0.0230-3.1421
2008-03-310.73202.5540-0.0180-2.4000
2008-03-280.75002.57200.02904.0222
2008-03-270.72102.5430-0.0200-2.6991
2008-03-260.74102.56300.00400.5427
2008-03-250.73702.55900.00700.9589
2008-03-240.73002.5520-0.0360-4.6997
2008-03-210.76602.58800.00400.5249
2008-03-200.76202.58400.01702.2819
2008-03-190.74502.56700.01802.4759
2008-03-180.72702.5490-0.0260-3.4529
2008-03-170.75302.5750-0.0250-3.2134
2008-03-140.77802.6000-0.0070-0.8917
2008-03-130.78502.6070-0.0110-1.3819
2008-03-120.79602.6180-0.0210-2.5704
2008-03-110.81702.6390-0.0020-0.2442
2008-03-100.81902.6410-0.0330-3.8732
2008-03-070.85202.6740-0.0130-1.5029
2008-03-060.86502.68700.01401.6451
2008-03-050.85102.6730-0.0120-1.3905
2008-03-040.86302.6850-0.0230-2.5959
2008-03-030.88602.70800.01802.0737
2008-02-290.86802.69000.00800.9302
2008-02-280.86002.6820-0.0020-0.2320
2008-02-270.86202.68400.01902.2539
2008-02-260.84302.6650-0.0070-0.8235
2008-02-250.85002.6720-0.0290-3.2992
2008-02-220.87902.7010-0.0330-3.6184
2008-02-210.91202.7340-0.0030-0.3279
2008-02-200.91502.7370-0.0230-2.4520
2008-02-190.93802.76000.01701.8458
2008-02-180.92102.74300.01801.9934
2008-02-150.90302.7250-0.0100-1.0953
2008-02-140.91302.73500.01301.4444
2008-02-130.90002.7220-0.0250-2.7027
2008-02-050.92502.7470-0.0090-0.9636
2008-02-040.93402.75600.06407.3563
2008-02-010.87002.69200.00300.3460
2008-01-310.86702.6890-0.0120-1.3652


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