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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.74202.56400.01001.3661
2011-01-250.73202.5540-0.0040-0.5435
2011-01-240.73602.5580-0.0210-2.7741
2011-01-210.75702.57900.00000.0000
2011-01-200.75702.5790-0.0180-2.3226
2011-01-190.77502.59700.01702.2427
2011-01-180.75802.58000.00500.6640
2011-01-170.75302.5750-0.0240-3.0888
2011-01-140.77702.5990-0.0120-1.5209
2011-01-130.78902.61100.00500.6378
2011-01-120.78402.6060-0.0030-0.3812
2011-01-110.78702.6090-0.0070-0.8816
2011-01-100.79402.6160-0.0210-2.5767
2011-01-070.81502.6370-0.0080-0.9721
2011-01-060.82302.6450-0.0040-0.4837
2011-01-050.82702.6490-0.0020-0.2413
2011-01-040.82902.65100.00500.6068
2010-12-310.82402.64600.01702.1066
2010-12-300.80702.62900.00500.6234
2010-12-290.80202.62400.01401.7766
2010-12-280.78802.6100-0.0090-1.1292
2010-12-270.79702.6190-0.0130-1.6049
2010-12-240.81002.6320-0.0070-0.8568
2010-12-230.81702.6390-0.0130-1.5663
2010-12-220.83002.6520-0.0080-0.9547
2010-12-210.83802.66000.00400.4796
2010-12-200.83402.6560-0.0130-1.5348
2010-12-170.84702.6690-0.0030-0.3529
2010-12-160.85002.6720-0.0020-0.2347
2010-12-150.85202.6740-0.0010-0.1172
2010-12-140.85302.67500.00800.9467
2010-12-130.84502.66700.02302.7981
2010-12-100.82202.64400.01001.2315
2010-12-090.81202.6340-0.0140-1.6949
2010-12-080.82602.64800.00000.0000
2010-12-070.82602.64800.01601.9753
2010-12-060.81002.6320-0.0170-2.0556
2010-12-030.82702.6490-0.0060-0.7203
2010-12-020.83302.6550-0.0030-0.3589
2010-12-010.83602.6580-0.0020-0.2387


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