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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-230.46002.2820-0.0030-0.6479
2009-01-220.46302.28500.00400.8715
2009-01-210.45902.2810-0.0030-0.6494
2009-01-200.46202.28400.00100.2169
2009-01-190.46102.28300.00200.4357
2009-01-160.45902.28100.00300.6579
2009-01-150.45602.2780-0.0010-0.2188
2009-01-140.45702.27900.01202.6966
2009-01-130.44502.2670-0.0070-1.5487
2009-01-120.45202.2740-0.0010-0.2208
2009-01-090.45302.27500.00400.8909
2009-01-080.44902.2710-0.0060-1.3187
2009-01-070.45502.2770-0.0010-0.2193
2009-01-060.45602.27800.00801.7857
2009-01-050.44802.27000.01102.5172
2008-12-310.43702.25900.00000.0000
2008-12-300.43702.2590-0.0020-0.4556
2008-12-290.43902.26100.00200.4577
2008-12-260.43702.2590-0.0010-0.2283
2008-12-250.43802.2600-0.0030-0.6803
2008-12-240.44102.2630-0.0040-0.8989
2008-12-230.44502.2670-0.0150-3.2609
2008-12-220.46002.2820-0.0050-1.0753
2008-12-190.46502.28700.00200.4320
2008-12-180.46302.28500.00601.3129
2008-12-170.45702.27900.00200.4396
2008-12-160.45502.27700.00601.3363
2008-12-150.44902.27100.00300.6726
2008-12-120.44602.2680-0.0130-2.8322
2008-12-110.45902.2810-0.0090-1.9231
2008-12-100.46802.29000.00701.5184
2008-12-090.46102.2830-0.0080-1.7058
2008-12-080.46902.29100.01302.8509
2008-12-050.45602.27800.00300.6623
2008-12-040.45302.27500.00501.1161
2008-12-030.44802.27000.01302.9885
2008-12-020.43502.25700.00100.2304
2008-12-010.43402.25600.00400.9302
2008-11-280.43002.2520-0.0040-0.9217
2008-11-270.43402.25600.00501.1655


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