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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-210.61202.43400.00100.1637
2010-07-200.61102.43300.01402.3451
2010-07-190.59702.41900.01302.2260
2010-07-160.58402.40600.00100.1715
2010-07-150.58302.4050-0.0090-1.5203
2010-07-140.59202.41400.00200.3390
2010-07-130.59002.4120-0.0050-0.8403
2010-07-120.59502.41700.00200.3373
2010-07-090.59302.41500.01502.5952
2010-07-080.57802.4000-0.0020-0.3448
2010-07-070.58002.40200.00801.3986
2010-07-060.57202.39400.01101.9608
2010-07-050.56102.3830-0.0020-0.3552
2010-07-020.56302.3850-0.0060-1.0545
2010-07-010.56902.3910-0.0110-1.8966
2010-06-300.58002.4020-0.0020-0.3436
2010-06-290.58202.4040-0.0230-3.8017
2010-06-280.60502.4270-0.0100-1.6260
2010-06-250.61502.4370-0.0070-1.1254
2010-06-240.62202.44400.00100.1610
2010-06-230.62102.4430-0.0030-0.4808
2010-06-220.62402.44600.00300.4831
2010-06-210.62102.44300.01402.3064
2010-06-180.60702.4290-0.0150-2.4116
2010-06-170.62202.4440-0.0130-2.0472
2010-06-110.63502.45700.00000.0000
2010-06-100.63502.45700.00000.0000
2010-06-090.63502.45700.01201.9262
2010-06-080.62302.44500.00300.4839
2010-06-070.62002.44200.00000.0000
2010-06-040.62002.44200.00400.6494
2010-06-030.61602.43800.00000.0000
2010-06-020.61602.43800.00400.6536
2010-06-010.61202.4340-0.0070-1.1309
2010-05-310.61902.4410-0.0140-2.2117
2010-05-280.63302.45500.00200.3170
2010-05-270.63102.45300.01001.6103
2010-05-260.62102.4430-0.0010-0.1608
2010-05-250.62202.4440-0.0070-1.1129
2010-05-240.62902.45100.02303.7954


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