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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-180.72002.54200.00700.9818
2010-01-150.71302.53500.00300.4225
2010-01-140.71002.53200.01201.7192
2010-01-130.69802.5200-0.0160-2.2409
2010-01-120.71402.53600.00901.2766
2010-01-110.70502.5270-0.0020-0.2829
2010-01-080.70702.52900.00100.1416
2010-01-070.70602.5280-0.0150-2.0804
2010-01-060.72102.5430-0.0040-0.5517
2010-01-050.72502.54700.00200.2766
2010-01-040.72302.5450-0.0090-1.2295
2009-12-310.73202.55400.00300.4115
2009-12-300.72902.55100.00500.6906
2009-12-290.72402.54600.00700.9763
2009-12-280.71702.53900.00801.1283
2009-12-250.70902.5310-0.0020-0.2813
2009-12-240.71102.53300.02303.3430
2009-12-230.68802.51000.00901.3255
2009-12-220.67902.5010-0.0150-2.1614
2009-12-210.69402.5160-0.0020-0.2874
2009-12-180.69602.5180-0.0170-2.3843
2009-12-170.71302.5350-0.0180-2.4624
2009-12-160.73102.5530-0.0060-0.8141
2009-12-150.73702.5590-0.0020-0.2706
2009-12-140.73902.56100.00500.6812
2009-12-110.73402.55600.00200.2732
2009-12-100.73202.55400.00500.6878
2009-12-090.72702.5490-0.0110-1.4905
2009-12-080.73802.5600-0.0080-1.0724
2009-12-070.74602.56800.00600.8108
2009-12-040.74002.56200.00901.2312
2009-12-030.73102.5530-0.0020-0.2729
2009-12-020.73302.55500.00700.9642
2009-12-010.72602.54800.00901.2552
2009-11-300.71702.53900.02703.9130
2009-11-270.69002.5120-0.0210-2.9536
2009-11-260.71102.5330-0.0310-4.1779
2009-11-250.74202.56400.01802.4862
2009-11-240.72402.5460-0.0220-2.9491
2009-11-230.74602.56800.01101.4966


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