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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-230.74302.56500.00700.9511
2009-07-220.73602.55800.01101.5172
2009-07-210.72502.5470-0.0100-1.3605
2009-07-200.73502.55700.01001.3793
2009-07-170.72502.54700.00300.4155
2009-07-160.72202.54400.00200.2778
2009-07-150.72002.54200.00200.2786
2009-07-140.71802.54000.02002.8653
2009-07-130.69802.5200-0.0070-0.9929
2009-07-100.70502.52700.00100.1420
2009-07-090.70402.52600.01001.4409
2009-07-080.69402.51600.00200.2890
2009-07-070.69202.5140-0.0060-0.8596
2009-07-060.69802.52000.00600.8671
2009-07-030.69202.51400.01201.7647
2009-07-020.68002.50200.00801.1905
2009-07-010.67202.49400.01802.7523
2009-06-300.65402.4760-0.0010-0.1527
2009-06-290.65502.47700.01201.8663
2009-06-260.64302.46500.00100.1558
2009-06-250.64202.46400.00300.4695
2009-06-240.63902.46100.00600.9479
2009-06-230.63302.4550-0.0010-0.1577
2009-06-220.63402.4560-0.0030-0.4710
2009-06-190.63702.45900.00300.4732
2009-06-180.63402.45600.01001.6026
2009-06-170.62402.44600.00901.4634
2009-06-160.61502.4370-0.0040-0.6462
2009-06-150.61902.44100.01402.3140
2009-06-120.60502.4270-0.0070-1.1438
2009-06-110.61202.4340-0.0040-0.6494
2009-06-100.61602.43800.00400.6536
2009-06-090.61202.43400.00500.8237
2009-06-080.60702.42900.00200.3306
2009-06-050.60502.4270-0.0030-0.4934
2009-06-040.60802.43000.00100.1647
2009-06-030.60702.42900.01302.1886
2009-06-020.59402.41600.00200.3378
2009-06-010.59202.41400.01702.9565
2009-05-270.57502.39700.00500.8772


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