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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.63502.4570-0.0020-0.3140
2012-03-210.63702.4590-0.0050-0.7788
2012-03-200.64202.4640-0.0100-1.5337
2012-03-190.65202.4740-0.0010-0.1531
2012-03-160.65302.47500.01101.7134
2012-03-150.64202.46400.00300.4695
2012-03-140.63902.4610-0.0150-2.2936
2012-03-130.65402.47600.00300.4608
2012-03-120.65102.47300.00200.3082
2012-03-090.64902.47100.00801.2480
2012-03-080.64102.46300.00400.6279
2012-03-070.63702.4590-0.0030-0.4688
2012-03-060.64002.4620-0.0030-0.4666
2012-03-050.64302.4650-0.0040-0.6182
2012-03-020.64702.46900.00701.0938
2012-03-010.64002.46200.00200.3135
2012-02-290.63802.4600-0.0050-0.7776
2012-02-280.64302.4650-0.0050-0.7716
2012-02-270.64802.47000.00000.0000
2012-02-240.64802.47000.00801.2500
2012-02-230.64002.46200.00100.1565
2012-02-220.63902.46100.00901.4286
2012-02-210.63002.45200.00500.8000
2012-02-200.62502.44700.00200.3210
2012-02-170.62302.4450-0.0010-0.1603
2012-02-160.62402.4460-0.0040-0.6369
2012-02-150.62802.45000.00400.6410
2012-02-140.62402.4460-0.0020-0.3195
2012-02-130.62602.44800.00300.4815
2012-02-100.62302.44500.00200.3221
2012-02-090.62102.44300.00200.3231
2012-02-080.61902.44100.01001.6420
2012-02-070.60902.4310-0.0070-1.1364
2012-02-060.61602.43800.00400.6536
2012-02-030.61202.43400.00500.8237
2012-02-020.60702.42900.00801.3356
2012-02-010.59902.4210-0.0010-0.1667
2012-01-310.60002.42200.00000.0000
2012-01-300.60002.4220-0.0060-0.9901
2012-01-200.60602.42800.01302.1922


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