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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.61402.4360-0.0040-0.6472
2012-09-120.61802.44000.00000.0000
2012-09-110.61802.4400-0.0010-0.1616
2012-09-100.61902.4410-0.0010-0.1613
2012-09-070.62002.44200.01802.9900
2012-09-060.60202.42400.00200.3333
2012-09-050.60002.42200.00100.1669
2012-09-040.59902.4210-0.0010-0.1667
2012-09-030.60002.42200.00901.5228
2012-08-310.59102.41300.00100.1695
2012-08-300.59002.4120-0.0060-1.0067
2012-08-290.59602.4180-0.0030-0.5008
2012-08-280.59902.4210-0.0040-0.6633
2012-08-270.60302.4250-0.0100-1.6313
2012-08-240.61302.4350-0.0030-0.4870
2012-08-230.61602.43800.00000.0000
2012-08-220.61602.4380-0.0040-0.6452
2012-08-210.62002.44200.00701.1419
2012-08-200.61302.4350-0.0020-0.3252
2012-08-170.61502.4370-0.0040-0.6462
2012-08-160.61902.4410-0.0040-0.6421
2012-08-150.62302.4450-0.0030-0.4792
2012-08-140.62602.4480-0.0010-0.1595
2012-08-130.62702.4490-0.0100-1.5699
2012-08-100.63702.4590-0.0020-0.3130
2012-08-090.63902.46100.00801.2678
2012-08-080.63102.4530-0.0010-0.1582
2012-08-070.63202.45400.00100.1585
2012-08-060.63102.45300.00801.2841
2012-08-030.62302.44500.00600.9724
2012-08-020.61702.4390-0.0020-0.3231
2012-08-010.61902.44100.00500.8143
2012-07-310.61402.4360-0.0020-0.3247
2012-07-300.61602.4380-0.0060-0.9646
2012-07-270.62202.4440-0.0050-0.7974
2012-07-260.62702.4490-0.0040-0.6339
2012-07-250.63102.4530-0.0010-0.1582
2012-07-240.63202.45400.00300.4769
2012-07-230.62902.4510-0.0040-0.6319
2012-07-200.63302.4550-0.0030-0.4717


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