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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.59302.41500.00801.3675
2012-01-180.58502.4070-0.0160-2.6622
2012-01-170.60102.42300.01502.5597
2012-01-160.58602.4080-0.0180-2.9801
2012-01-130.60402.4260-0.0140-2.2654
2012-01-120.61802.4400-0.0030-0.4831
2012-01-110.62102.4430-0.0010-0.1608
2012-01-100.62202.44400.01402.3026
2012-01-090.60802.43000.01101.8425
2012-01-060.59702.4190-0.0010-0.1672
2012-01-050.59802.4200-0.0170-2.7642
2012-01-040.61502.4370-0.0110-1.7572
2011-12-310.62602.44800.00000.0000
2011-12-300.62602.44800.00701.1309
2011-12-290.61902.44100.00200.3241
2011-12-280.61702.4390-0.0040-0.6441
2011-12-270.62102.4430-0.0100-1.5848
2011-12-260.63102.4530-0.0070-1.0972
2011-12-230.63802.46000.00000.0000
2011-12-220.63802.4600-0.0020-0.3125
2011-12-210.64002.4620-0.0080-1.2346
2011-12-200.64802.4700-0.0030-0.4608
2011-12-190.65102.4730-0.0010-0.1534
2011-12-160.65202.47400.00701.0853
2011-12-150.64502.4670-0.0070-1.0736
2011-12-140.65202.4740-0.0060-0.9119
2011-12-130.65802.4800-0.0080-1.2012
2011-12-120.66602.4880-0.0120-1.7699
2011-12-090.67802.5000-0.0060-0.8772
2011-12-080.68402.5060-0.0230-3.2532
2011-12-070.70702.52900.00200.2837
2011-12-060.70502.5270-0.0010-0.1416
2011-12-050.70602.5280-0.0090-1.2587
2011-12-020.71502.5370-0.0050-0.6944
2011-12-010.72002.54200.00700.9818
2011-11-300.71302.5350-0.0120-1.6552
2011-11-290.72502.54700.00400.5548
2011-11-280.72102.54300.00500.6983
2011-11-250.71602.53800.00300.4208
2011-11-240.71302.53500.00901.2784


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