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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-270.53702.35900.00100.1866
2009-03-260.53602.35800.01102.0952
2009-03-250.52502.3470-0.0100-1.8692
2009-03-240.53502.35700.00200.3752
2009-03-230.53302.35500.01302.5000
2009-03-200.52002.3420-0.0030-0.5736
2009-03-190.52302.34500.00901.7510
2009-03-180.51402.33600.00100.1949
2009-03-170.51302.33500.01402.8056
2009-03-160.49902.32100.00601.2170
2009-03-130.49302.3150-0.0010-0.2024
2009-03-120.49402.3160-0.0010-0.2020
2009-03-110.49502.3170-0.0030-0.6024
2009-03-100.49802.32000.00501.0142
2009-03-090.49302.3150-0.0140-2.7613
2009-03-060.50702.3290-0.0030-0.5882
2009-03-050.51002.33200.00000.0000
2009-03-040.51002.33200.02505.1546
2009-03-030.48502.3070-0.0040-0.8180
2009-03-020.48902.31100.00801.6632
2009-02-270.48102.3030-0.0060-1.2320
2009-02-260.48702.3090-0.0220-4.3222
2009-02-250.50902.3310-0.0020-0.3914
2009-02-240.51102.3330-0.0170-3.2197
2009-02-230.52802.35000.01302.5243
2009-02-200.51502.33700.00901.7787
2009-02-190.50602.32800.00701.4028
2009-02-180.49902.3210-0.0170-3.2946
2009-02-170.51602.3380-0.0140-2.6415
2009-02-160.53002.35200.00801.5326
2009-02-130.52202.34400.01302.5540
2009-02-120.50902.3310-0.0020-0.3914
2009-02-110.51102.33300.00000.0000
2009-02-100.51102.33300.00500.9881
2009-02-090.50602.32800.01302.6369
2009-02-060.49302.31500.01503.1381
2009-02-050.47802.3000-0.0040-0.8299
2009-02-040.48202.30400.00801.6878
2009-02-030.47402.29600.00901.9355
2009-02-020.46502.28700.00501.0870


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