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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.63602.45800.00500.7924
2012-07-180.63102.4530-0.0010-0.1582
2012-07-170.63202.4540-0.0010-0.1580
2012-07-160.63302.4550-0.0120-1.8605
2012-07-130.64502.4670-0.0010-0.1548
2012-07-120.64602.46800.00701.0955
2012-07-110.63902.46100.00600.9479
2012-07-100.63302.4550-0.0050-0.7837
2012-07-090.63802.4600-0.0050-0.7776
2012-07-060.64302.46500.01201.9017
2012-07-050.63102.4530-0.0070-1.0972
2012-07-040.63802.4600-0.0050-0.7776
2012-07-030.64302.46500.00100.1558
2012-07-020.64202.46400.00400.6270
2012-06-300.63802.46000.00000.0000
2012-06-290.63802.46000.00701.1094
2012-06-280.63102.4530-0.0020-0.3160
2012-06-270.63302.45500.00300.4762
2012-06-260.63002.45200.00100.1590
2012-06-250.62902.4510-0.0070-1.1006
2012-06-210.63602.4580-0.0070-1.0886
2012-06-200.64302.4650-0.0040-0.6182
2012-06-190.64702.4690-0.0030-0.4615
2012-06-180.65002.47200.00400.6192
2012-06-150.64602.46800.00000.0000
2012-06-140.64602.46800.00100.1550
2012-06-130.64502.46700.01101.7350
2012-06-120.63402.45600.00000.0000
2012-06-110.63402.45600.00801.2780
2012-06-080.62602.44800.00000.0000
2012-06-070.62602.4480-0.0020-0.3185
2012-06-060.62802.4500-0.0040-0.6329
2012-06-050.63202.45400.00300.4769
2012-06-040.62902.4510-0.0080-1.2559
2012-06-010.63702.45900.00300.4732
2012-05-310.63402.45600.00300.4754
2012-05-300.63102.45300.00000.0000
2012-05-290.63102.45300.00600.9600
2012-05-280.62502.44700.00600.9693
2012-05-250.61902.4410-0.0060-0.9600


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