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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.64702.4690-0.0020-0.3082
2013-06-180.64902.47100.00000.0000
2013-06-170.64902.47100.00100.1543
2013-06-140.64802.47000.01001.5674
2013-06-130.63802.4600-0.0060-0.9317
2013-06-070.64402.4660-0.0030-0.4637
2013-06-060.64702.4690-0.0060-0.9188
2013-06-050.65302.47500.00600.9274
2013-06-040.64702.4690-0.0130-1.9697
2013-06-030.66002.4820-0.0070-1.0495
2013-05-310.66702.4890-0.0060-0.8915
2013-05-300.67302.49500.00200.2981
2013-05-290.67102.49300.00400.5997
2013-05-280.66702.4890-0.0060-0.8915
2013-05-270.67302.49500.00400.5979
2013-05-240.66902.49100.00801.2103
2013-05-230.66102.4830-0.0020-0.3017
2013-05-220.66302.4850-0.0080-1.1923
2013-05-210.67102.49300.00701.0542
2013-05-200.66402.48600.00200.3021
2013-05-170.66202.48400.00901.3783
2013-05-160.65302.47500.00500.7716
2013-05-150.64802.47000.01402.2082
2012-12-100.57302.39500.00400.7030
2012-12-070.56902.39100.00500.8865
2012-12-060.56402.3860-0.0020-0.3534
2012-12-050.56602.38800.01302.3508
2012-12-040.55302.37500.00300.5455
2012-12-030.55002.3720-0.0110-1.9608
2012-11-300.56102.38300.00300.5376
2012-11-290.55802.3800-0.0030-0.5348
2012-11-280.56102.3830-0.0030-0.5319
2012-11-270.56402.3860-0.0060-1.0526
2012-11-260.57002.3920-0.0050-0.8696
2012-11-230.57502.39700.00400.7005
2012-11-220.57102.3930-0.0050-0.8681
2012-11-210.57602.39800.00500.8757
2012-11-200.57102.3930-0.0010-0.1748
2012-11-190.57202.3940-0.0050-0.8666
2012-11-160.57702.3990-0.0060-1.0292


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