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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.71902.54100.00100.1393
2011-05-270.71802.5400-0.0050-0.6916
2011-05-260.72302.5450-0.0060-0.8230
2011-05-250.72902.5510-0.0070-0.9511
2011-05-240.73602.5580-0.0030-0.4060
2011-05-230.73902.5610-0.0170-2.2487
2011-05-200.75602.5780-0.0010-0.1321
2011-05-190.75702.5790-0.0010-0.1319
2011-05-180.75802.58000.00400.5305
2011-05-170.75402.5760-0.0020-0.2646
2011-05-160.75602.5780-0.0070-0.9174
2011-05-130.76302.58500.00300.3947
2011-05-120.76002.5820-0.0080-1.0417
2011-05-110.76802.59000.00100.1304
2011-05-100.76702.58900.00100.1305
2011-05-090.76602.58800.00200.2618
2011-05-060.76402.58600.00200.2625
2011-05-050.76202.58400.00200.2632
2011-05-040.76002.5820-0.0120-1.5544
2011-05-030.77202.59400.00600.7833
2011-04-290.76602.58800.00700.9223
2011-04-280.75902.5810-0.0140-1.8111
2011-04-270.77302.5950-0.0060-0.7702
2011-04-260.77902.6010-0.0030-0.3836
2011-04-250.78202.6040-0.0100-1.2626
2011-04-220.79202.6140-0.0020-0.2519
2011-04-210.79402.61600.00500.6337
2011-04-200.78902.61100.00901.1538
2011-04-190.78002.6020-0.0040-0.5102
2011-04-180.78402.6060-0.0060-0.7595
2011-04-150.79002.6120-0.0040-0.5038
2011-04-140.79402.6160-0.0030-0.3764
2011-04-130.79702.61900.00700.8861
2011-04-120.79002.6120-0.0040-0.5038
2011-04-110.79402.6160-0.0060-0.7500
2011-04-080.80002.62200.00901.1378
2011-04-070.79102.61300.00400.5083
2011-04-060.78702.6090-0.0060-0.7566
2011-04-010.79302.61500.00500.6345
2011-03-310.78802.6100-0.0010-0.1267


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