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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-131.41101.6830-0.0050-0.3531
2007-04-121.41601.68800.00700.4968
2007-04-111.40901.68100.02501.8064
2007-04-101.38401.65600.02201.6153
2007-04-091.36201.63400.02301.7177
2007-04-061.33901.6110-0.0040-0.2978
2007-04-051.34301.61500.01401.0534
2007-04-041.32901.60100.01000.7582
2007-04-031.31901.59100.01601.2279
2007-04-021.30301.57500.03202.5177
2007-03-311.27101.54300.00000.0000
2007-03-301.27101.5430-0.0040-0.3137
2007-03-291.27501.54700.00000.0000
2007-03-281.27501.54700.01501.1905
2007-03-271.26001.53200.00100.0794
2007-03-261.25901.53100.01901.5323
2007-03-231.24001.5120-0.0100-0.8000
2007-03-221.25001.52200.00300.2406
2007-03-211.24701.51900.01301.0535
2007-03-201.23401.50600.00000.0000
2007-03-191.23401.50600.01601.3136
2007-03-161.21801.4900-0.0170-1.3765
2007-03-151.23501.50700.01401.1466
2007-03-141.22101.4930-0.0270-2.1635
2007-03-131.24801.52000.00300.2410
2007-03-121.24501.5170-0.0130-1.0334
2007-03-091.25801.5300-0.0070-0.5534
2007-03-081.26501.53700.00900.7166
2007-03-071.25601.52800.01801.4540
2007-03-061.23801.51000.01301.0612
2007-03-051.22501.4970-0.0070-0.5682
2007-03-021.23201.50400.01601.3158
2007-03-011.21601.4880-0.0380-3.0303
2007-02-281.25401.52600.02101.7032
2007-02-271.23301.5050-0.1130-8.3952
2007-02-261.34601.6180-0.0040-0.2963
2007-02-161.35001.62200.00500.3717
2007-02-151.34501.61700.03802.9074
2007-02-141.30701.57900.03502.7516
2007-02-131.27201.54400.02201.7600


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