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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-260.42902.25100.00300.7042
2008-11-250.42602.2480-0.0020-0.4673
2008-11-240.42802.2500-0.0100-2.2831
2008-11-210.43802.2600-0.0020-0.4545
2008-11-200.44002.2620-0.0040-0.9009
2008-11-190.44402.26600.01603.7383
2008-11-180.42802.2500-0.0220-4.8889
2008-11-170.45002.27200.00601.3514
2008-11-140.44402.26600.01002.3041
2008-11-130.43402.25600.01303.0879
2008-11-120.42102.24300.00200.4773
2008-11-110.41902.2410-0.0010-0.2381
2008-11-100.42002.24200.01804.4776
2008-11-070.40202.22400.00200.5000
2008-11-060.40002.2220-0.0060-1.4778
2008-11-050.40602.22800.00902.2670
2008-11-040.39702.2190-0.0040-0.9975
2008-11-030.40102.2230-0.0010-0.2488
2008-10-310.40202.2240-0.0060-1.4706
2008-10-300.40802.23000.00501.2407
2008-10-290.40302.2250-0.0070-1.7073
2008-10-280.41002.23200.00701.7370
2008-10-270.40302.2250-0.0180-4.2755
2008-10-240.42102.2430-0.0070-1.6355
2008-10-230.42802.25000.00000.0000
2008-10-220.42802.2500-0.0070-1.6092
2008-10-210.43502.2570-0.0020-0.4577
2008-10-200.43702.25900.00801.8648
2008-10-170.42902.25100.00200.4684
2008-10-160.42702.2490-0.0140-3.1746
2008-10-150.44102.2630-0.0040-0.8989
2008-10-140.44502.2670-0.0070-1.5487
2008-10-130.45202.27400.00801.8018
2008-10-100.44402.2660-0.0120-2.6316
2008-10-090.45602.2780-0.0040-0.8696
2008-10-080.46002.2820-0.0080-1.7094
2008-10-070.46802.2900-0.0050-1.0571
2008-10-060.47302.2950-0.0180-3.6660
2008-09-260.49102.31300.00300.6148
2008-09-250.48802.31000.01302.7368


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